篇1：财务大检查自查报告xx年财务大检查自查报告
xxx：
我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照检查，将本单位xx年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，现就自查情况报告如下：
一、自查基本情况
（一）财务机构设置和人员配备情况
我单位财务工作由xx科负责，单位按照财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进行。
（二）内部控制情况
单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，制定了11向财务管理制度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
（三）预算编制执行情况
我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，项目设置科学、合理、细致，对财务预算均通过局务会讨论共同形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互挤占预算资金情况发生。
（四）资产管理情况
我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离，达到了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的安全。为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映。定期开展资产清理，及时与实物管理人员对账，确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。在资产的处置中，都严格遵照有关要求，根据上级批复情况进行处置报废，无随意处置现象发生。及时清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资金及时回笼。
二、存在问题通过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，一是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。三是在资产管理中，由于一些资产达到报废年限，已报废，而上级部门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实物与账面有差异。四是在具体会计核算中，出现未严格按规定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。
三、整改措施
（一）进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章戳1枚、实物管理章戳2枚，明确会计人员与实物管理人员职责，经费开支中坚持审核流程，不符合规定的票据坚决不予审核报销。
（二）及时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严格按照上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实相符。
（三）加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅局限在财务人员的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法规意识，使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规范。
2018/07/18
篇2：财务检查自查工作汇报财务管理工作自查汇报材料
一、劳保费收缴管理。
在劳保费的收取方面，我站严格按照文件规定的费率标准收取，2016年收取劳保费33,559,457.90元，2017年1—6月收取劳保费2533万元；市委和政府投资项目（市政工程）都要经财政局基建评审中心结算，保证了劳保统筹费的足额收取；清欠和补收劳保费工作一直在进行，截止目前收回2016年政府投资的多浪河工程欠费730多万元，开发商项目欠费500多万元。
二、劳保费财务管理
严格执行劳保费收支两条线的财务管理制度，将收取的劳保费收入资金全部交入财政专户，支出专项申请；劳保费调剂补贴金已按规定向企业足额拨付，2016年总站下拨的劳保费调剂补贴资金33万元能及时拨付给各施工企业，对总站下拨企业困难职工补助金20,000元也能及时发放到困难职工手中；我站对劳保费收费票据的管理、使用都能按规范执行，做到无超范围使用票据、无替代使用，收费内容填写完整规范；财务报表严格按规范化执行，在报送劳保费财务报表及台帐时，能按总站规定的要求填报，做到帐证、账帐、账表、账实相符；在劳保费上解方面，我站历年都能按要求及时足额上解劳保费，2016年上解劳保费及利息3,530,229.00元；2017年六月上解劳保费400万元。没有截留、挪用劳保费行为；在劳保费拨付方面，能按总站的规定，票据审核后及时将劳保统筹费拨付到企业劳保费专户，2016年拨付劳保费29,901,282.08元（包括兵团企业）。
三、施工企业劳保费管理情况
按总站要求及时督促企业建立劳保费银行专户，阿克苏市属施工企业一共有八家，目前均已按要求设立了劳保费专户，我站也已将相关信息资料及时上报了总站；对企业设立的专户加强了监督管理，企业劳保费专户有余额的定期对建筑企业劳保费收支情况进行检查，并对企业职工参保情况进行实地查核，核实是否登记劳保费备查帐，以确保劳保费和调剂补贴资金的专款专用。2016年拨付辖区内劳保费20,742,529.90元，跨区劳保676,887.01元，兵团企业8,481,865.17元。2017拨付辖区内劳保年1-4月545万元。
四、工作经费管理
经费支出和代办费的使用都能按照规定的审批程序办理，较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度，无违法违纪行为；我站严格按照《会计法》和相关会计准则的规定，认真执行国家规定会计制度，依法设置帐薄，根据实际发生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证、登记会计帐薄、编制会计报表；对总站拨入的经费按时入账，其他收入也纳入统一管理，总站核拨的代办费按规定用途使用，无挤占挪用资金的现象。我站每年做到及时清理往来款项，无转移、侵占资金及私设“小金库”的现象；我站能规范的使用和管理固定资产，建立了固定资产卡片账，无遗失及转移现象。对增加、减少的固定资产及时入账（根据国资局批复），定期对固定资产进行盘点，做到账卡相符，账实相符，账帐相符。年终将会计凭证、会计账簿、会计报表等有关会计资料完整、齐全、整齐装订成册，按规范要求归档保存。
五、自身建设
一直以来，我站把全面落实党风廉政建设责任制作为完成和做好劳保统筹各项工作的主线,围绕强化领导、完善制度、深化督查、全面考核、等方面提出了具体要求。积极参加局机关组织的政治学习和民族团结教育月活动；建立健全了财务规章制度；收费标准、办事流程公开化，注重自我约束,主动接受社会各界的监督，简化办事手续,公开办事制度,以全面落实党风廉政建设责任制作为各项工作的主线,做到“事事有着落,件件有回音”,以实际行动实践“三个代表”重要思想,树立行业新风；我站在市财政局设有一个代办点，结算缴费，我站经常和代办点保持联系、沟通，工作开展顺利。
六、自查中存在的不足
一是主要表现为个别支出科目不规范，如餐费计入差旅费。二是个别票据签字不全。在今后的工作中要加强学习，提高认识。做好财务会计基础工作，从各方面提高财会人员的自身素质，增强责任感。进一步完善财务管理制度，规范支出行为，认真遵守执行。不断加强业务知识学习，增强与相关部门的沟通和协调能力，切实做好财务管理工作。
总的来说，在全站人员的共同努力下，我市的建筑企业劳保统筹工作取得了一点成绩，但离上级的要求仍有一定差距，我站将继续加强建筑行业劳保费用的收缴、拨付管理工作，从建筑企业职工的根本利益出发,扎实工作，努力完成统筹总站和建设局交办的工作各项任务，为建筑企业缴纳养老保险费来源奠定坚实基础，为新疆的劳保统筹工作健康有序发展做出新的贡献。
阿克苏市劳保统筹管理站
二o一七年六月一日
篇3：2016年医院会计工作专项检查自查报告
2016年医院财务会计工作检查自查报告
xxx财政局：
根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位内部控制规范》的有关规定，并参照财政局《关于开展2016年度会计监督检查工作的通知》要求，结合医院内部审计及外部审计检查实际情况，对本单位的财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、组织领导
为确保此次自查工作顺利进行，2016年5月5日收到xxx财政局通知后，医院及时成立了以总会计师为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、自查时间
2016年5月5日至5月15日。
三、自查方式
自查小组成员参照财政局《关于开展2016年度会计监督检查工作的通知》逐条对照，采取账簿报表查阅和单据抽查等方式。
四、自查结果
按照州财政局《关于开展2016年度会计监督检查工作的通知》的要求，医院对本单位年度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核查，对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
（一）财务收支和财务管理方面
1、医院所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处臵国有资产、截留处臵收入的行为。
7、医院资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。
（二）会计核算和会计报告方面
我单位依法建立账簿，不存在账外账，不存在私设小金库行为，一直以来按照适用统一的医院会计制度进行核算。会计凭证的编制符合《会计基础工作规范》的要求，签字齐全，定期装订，专人保管，原始单据完整合法，不存在造假行为；发生经济业务时及时入账，做到日清月结；由专人负责编制会计报表，财务报告符合要求，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
（三）内部控制和档案管理方面
财务人员具有明确的岗位职责，岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约。会计档案的保管由专人保管，有专门的会计档案柜，会计档案按年度，分别存放在不同的文件柜当中，并加锁确保安全。
（四）单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《xxxx医院内部控制制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下四点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
4．明确账务处理程序，根据医院会计制度的规定，确定单位会计科目和明细科目的设臵和使用范围；确定本单位会计凭证格式、填制要求、审核要求、传递程序、保管要求等；确定本单位的总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、各种辅助账等的设臵、格式、登记、对账、结算、改错等要求，确保会计核算准确无误。
（五）固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购臵时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
（六）存在问题
通过自查，医院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
xxxxx医院2016年5月15日
**医院
会计监督检查自查报告
根据《中华人民共和国会计法》、《财政部门实施会计监督办法》、《财政检查工作办法》和《行政单位会计核算办法》的有关规定及**市财政局《关于印发〈**市2012年会计监督检查工作实施方案〉的通知》要求，针对本院财务工作情况，5月19日至5月24日我院组织人员认真地进行了自查，具体情况汇报如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行，我院成立了由副院长陈荣耀任组长、党办主任文月朗任副组长的清理工作领导小组，由财务科和办公室具体负责此次专项治理工作。
二、自查情况
1、总体情况。我院财务管理严格按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为，严格控制财务资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
2011年我院门诊量**人次，急诊量**人次，住院人数**人次；全年总收入**万元，其中业务收入**万元，财政补助**万元；总支出**万元，其中业务支出**万元，财政支出**万元。
2011年项目4项，其中**检查仪、中医能力建设项目和变压器改造已完成，重点项目门诊综合大楼招标待批中。医院现有职工**人，其中会计1名，报账员1名（**）。
2、收入方面。我院严格按照《海南省医疗服务价格》收费项目及标准进行收费，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，没有违规使用票据，没有白条收费和不开收据直接收费行为，各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄；执收执罚规范，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”致使单位收入反映不实，导致会计信息失真等。
3、支出方面。严格按照年初部门预算计划指标进行购置固定资产、投资基本建设等，未存在改变资金使用范围、挤占下属单位资金及超标准、超范围、推迟列支，导致单位货币资金和费用均失真等行为；从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。2011年我院总支出3221万元，其中业务支出2710万元，专项支出511万元（用于购置**检查仪、中医能力建设项目、变压器及线路改造工程等）。
4、固定资产方面。根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》，结合实际情况，我院制定了《**医院财务科工作制度》、《**医院财务管理会计核算制度》、《**医院国有资产管理办法》、《**医院发票管理制度》、《银行账户管理办法》、《**医院现金管理制度》等，并严格按照各相关制度进行管理，任何科室和个人不得未经批准擅自配置资产、超标准配置资产；任何科室和个人出借、资产处置必须履行相关报批手续，出借、资产处置所得收入必须上缴医院财务账户，实行统一管理。
定期对资产进行盘点清查，做到赃证、赃卡、账账、赃实相符，2011年按照年初部门预算计划，经报相关上级部门审批，购置固定资产**万元，已及时登记入账。
5、专项资金方面。严格按照《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《**医院财务科工作制度》及《**医院财务管理会计核算制度》的有关规定，我院从财政部门和主管部门取得的有指定项目和用途并且要单独核算的专项资金，均按要求定期向财政部门或主管部门报送专项资金使用情况。未存在虚设立项目申请专项拨款，骗取专项资金；未截留、挪用专项资金、虚报冒领专项资金、曲线转移、挤占专项资金等行为。2011年我院专项资金共3项，其中省卫生厅拨款200万元，用于中医能力建设项目，市财政局拨款**万元购置DR检查仪1台和**万用于变压器及线路改造工程，项目均已完成，资金使用及完成情况已报市财政局和上级主管部门。
虽然我院目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我院将进一步完善财务管理制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
2012年5月24日
会计监督检查整改报告
濉溪初级中学
濉溪县财政局检查组从2012年6月13日起对我校2011年度会计信息质量进行了检查，于2012年9月11日对我校下发了《会计监督检查报告》。现将我校整改情况汇报如下：
一、我校能够按照规定设置会计账簿，没有账外设帐、变造会计账簿的行为。
二、办理会计手续、进行会计核算的经济业务事项能够在会计凭证、会计账簿、财务会计报告等资料上如实反映；填制的会计凭证，登记的会计账簿，编制的财务会计报告与实际发生的经济业务事项能够保持相符；财务会计报告的内容符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定。
三、会计核算的过程及处理方法符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定。
四、按照规定，我校实行县会计集中支付，配备专职会计人员1名，具有会计从业资格证书。
五、对存在的问题，我校高度重视，及时进行了调账。有关调账的详细情况见附后的说明。
濉溪初级中学
2012.09.20.
---行，我校成立由刘海远校长任组长、程志谦副校长任副组长的工作领导小组，由财务处负责此次专项治理工作。
二、自查情况
（一）会计基础工作方面
1．依法设置会计账簿；
2．会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实、完整；
3．会计核算符合?中华人民共和国会计法?和国家统一的会计制度的规定；
4．从事会计工作的人员有两名不具备从业资格；
5．内部会计监督制度建立情况，包括日常现金余额、现金使用审批制度、结余资金的管理和使用符合规定。
（二）专项资金使用管理情况方面
1.我校已制订专项资金管理制度，明确资金使用范围、分配办法、审批程序及监督评价办法；
2.财税法规政策、财务会计制度和专项资金管理办法等执行情况良好；
3.不存在挤占、挪用专项资金的情
2---
**医院
会计监督检查自查报告
根据《中华人民共和国会计法》、《财政部门实施会计监督办法》、《财政检查工作办法》和《行政单位会计核算办法》的有关规定及**市财政局《关于印发〈**市2012年会计监督检查工作实施方案〉的通知》要求，针对本院财务工作情况，5月19日至5月24日我院组织人员认真地进行了自查，具体情况汇报如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行，我院成立了由副院长陈荣耀任组长、党办主任文月朗任副组长的清理工作领导小组，由财务科和办公室具体负责此次专项治理工作。
二、自查情况
1、总体情况。我院财务管理严格按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金
4---反映不实，导致会计信息失真等。
3、支出方面。严格按照年初部门预算计划指标进行购置固定资产、投资基本建设等，未存在改变资金使用范围、挤占下属单位资金及超标准、超范围、推迟列支，导致单位货币资金和费用均失真等行为；从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。2011年我院总支出3221万元，其中业务支出2710万元，专项支出511万元（用于购置**检查仪、中医能力建设项目、变压器及线路改造工程等）。
4、固定资产方面。根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》，结合实际情况，我院制定了《**医院财务科工作制度》、《**医院财务管理会计核算制度》、《**医院国有资产管理办法》、《**医院发票管理制度》、《银行账户管理办法》、《**医院现金管理制度》等，并严格按照各相关制度进行管理，任何科室和个人不得未经
6---资金共3项，其中省卫生厅拨款200万元，用于中医能力建设项目，市财政局拨款**万元购置DR检查仪1台和**万用于变压器及线路改造工程，项目均已完成，资金使用及完成情况已报市财政局和上级主管部门。
虽然我院目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我院将进一步完善财务管理制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
2012年5月24日
篇3：关于会计工作自查报告
关于会计工作自查报告
关于>会计工作>自查报告（一）
根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位内部控制规范》的有关规定，并参照财政局《关于开展20*9*年度会计监督检查工作的通知》要求，结合医院
8---策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
财务收支和财务管理方面
1、医院所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处臵国有资产、截留处臵收入的行为。
7、医院资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。
会计核算和会计报告方面
我单位依法建立账簿，不存在账外账，不存在私设小金库行为，一直以来
10---真实性、完整性以及
单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下四点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
4.明确账务处理程序，根据医院会计制度的规定，确定单位会计科目和明细科目的设臵和使用范围;确定本单位会计凭证格式、填制要求、审核要求、传递程序、保管要求等;确定本单位的总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、各种辅助账等的设臵、格式、登记、对账、结算、改错等要求，确保会计核算
12---这方面的工作做得更好。
关于会计工作自查报告（二）
根据《新乡市财政局关于开展“会计基础工作规范年”活动的通知》、《关于开展会计基础工作检查的通知》文件的要求，为切实做好我局财务会计基础工作的自查自纠、整改提高，进一步提升局财务规范运作水平，我局依据《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》等有关法律制度规定，对近年来会计基础工作情况认真进行了自查.现将自查情况报告如下：
一、会计基础工作情况
卫辉市规划局严格遵守《中华人民共和国会计法》以及有关法律、法规规定，设置会计机构并配备专职会计人员开展会计核算工作。现有财务负责人人，会计人，出纳人。各会计人员均持有《会计从业资格证》，在会计工作中都能严格按照《会计法》的要求认真履行职责，没有违法违纪行为。
14---会计帐薄、会计报表和其他会计资料,定期整理、立卷、归档。会计电算化资料按工作规定保存打印出纸质档案并备份电子档案。以上均指定专人负责会计档案，妥善保管。会计档案的调阅、销毁等手续严格按照国家统一规定执行。
四、内部会计管理制度建设监督方面
卫辉市规划局历来重视单位内部管理制度建设及监督,以加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性为目的。保证会计工作规范有序进行,近几年来相继制定了加强财务会计管理的制度、规定。制定了卫辉市规划局《财务管理制度》、《会计工作人员职责》等工作规章，明确了会计工作领导责任制，建立并执行会计人员岗位责任制。帐务处理程序制度。内部牵制和稽核制度。原始记录管理制度。财产清查制度等内部控制制度和会计管理及监督制度。并且对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确的规定,进一
16----
监督检查自查情况报告
质量技术监督局：
为迎接贵局2012年资质认定获证实验室监督检查工作，我站立即召开了专题会议，安排了自查计划，认真开展自查工作。照《关于开展实验室资质认定专项监督检查工作的通知》吉质监认函（2012）270文件的要求，自查工作从实验室的法律地位、认定核准范围、公正检验措施、组织机构、持证上岗、仪器设备等多方面进行。现将我单位自查情况报告如下：
一、遵守法律法规、诚信检测活动
1.1、我站为依法注册的独立法人单位，独立地从事检测活动。法人证书编号为号，有效期为：自至1.2、资质认定证书编号为号，有效期为：至。
1.3、我站计量认证范围包括：水质、噪声和振动、大气、辐射、土壤五大类，62小项。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅炉监测报告单、共计17份，固定声源报告单共计10分.报告中检测项目为：。全部在认定核准范围内。
1.4、我站严格按科学、公正、准确、高效的方针进行检测，做到了不伪造检测数据，不出具虚假检测报告。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅炉监测报告
单共计17份，固定声源报告单共计10份，报告中的数据和原始记录全部符合。
1.5、我站检测报告均按要求加盖资质证书对应的印章。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10份，报告中加盖的是公章与认定证书标明公章一致。
1.6、我站报告都经过考核确认的授权签字人批准签字。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10份，报告中加盖的是公章与认定证书标明公章一致。
1.7、我单位非常重视客户的申诉和投诉。建立了客户申诉和投诉的机制，保证渠道畅通，指定由质量负责人负责此项工作。本年度，我站受理了投述一次，提出了改进措施，并进行了及时处理。随检测报告随机发放20份征求意见表，回收到有效意见表8份。与征求意见人初步达成了解决方案。以上措施，形成了良好的社会监督机制，督促我们不断地改进工作。
二、完善管理体系建设，保障检测质量安全。2.1我站按照《实验室资质认定评审准则》规定，建立了适合我单位实际情况的检测管理体系文件和制度。具体包括：修订了《质量手册》、重新编制了38份程序文件、设计、制定了100多种表格和作业指导书。
2.2我站最高管理者、技术负责人、授权报告签字经过了认证机构的核准备案。任命令了质量负责人、各检测室主任、监督员、仪器管理员、剧毒化学品管理员、药品库管理员、档案管理员、样品管理员等，任命了内审员并通过了省合格评定委员会的内审员考核，授权了检测报告编制人、大型仪器操作人。质量手册中附图1和附图2，监测站内部和外部组织机构框图明确了我站组织机构；手册在4.1.4岗位设臵和职能中明确了各岗位的职责。和部门能够按照职责认真开展工作，保证了各项管理工作落实到位。2.3我站于年月份，组织人员参加了组织的环境监测人员技术考核，共计26人取得上岗资格证。项目包括：等，满足了岗位要求。有效日期为：2.4我站按检测项目的检测依据配臵了检测仪器。全部强制检定仪器按检定计划检定，在检定周期内使用检定仪器。为保持设备校准状态的可信度，我站加强了仪器设备的期间核查工作，制定了期间核查计划，并由仪器设备管理员按计划实施。本年度，我站噪声仪期间核查二次，原子吸收分光光度计期间核查一次，电子天平期间核查一次。抽查我站检测项目1六价铬，方法标准为，标准中，要求仪器设备为分光光度计，我站已配臵。2重金属铜、铅、镉。检验方法标准为仪器设备要求为原子吸收分光光度计，我站已按标准要求配臵。抽查原子吸收分光光度计检定期限为；电子天平检定期为2013.3.31。
2.5检测依法和判定标准我站以前采取网上跟踪和上级业务站指导的形式。根据吉林省质量技术监督局吉质监认函[2012]196号文的通知精神，我站拟与省标准研究院签定跟踪合同，时行跟踪。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为、共计8份，抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10分，在所有抽查报告中，检测依据和判定标准全部合理，正确。2.6我站实验室较陈旧，实验室条件不能完全满足实验要求。样品室狭小、无剧毒化学品贮藏室、乙炔瓶没有专门房间或专柜存放，细菌室条件差、人均实验室面积和办公室面各达不到标准等。我站新的实验室正在筹建中，建成后，这些问题将得到解决。检查细菌室和天平室环境条件，操作台简陋，查期温度、湿度计录表。记录齐全。2.7我站建立了抽样、采样程序文件，规范了样品的管理工作，但以前采样记录内容不全，格式不完整。没有样品流转单，样品交接记录不规范，采样记录中环境条件描述简单、采样位臵描述不准确等。我站以重新制订了样品采样记录表、样品流转单。新的记录中加入了样品状况的描述等要求的内容。技术负责人批准后，统一替换以前的记录格式。查样品管理室，没有样品柜，没有留样。废水样品和地表水地下水样品不能分开存放。按10%抽查检测报告的原始记录：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单
共计10分，样品没有交接记录，标识有效。2.8记录、档案管理程序中规定原始记录保期限为15-50年，满足要求。按10%抽查检测报告原始记录：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10分。原始记录中没有样品状态的描述。采样口位臵描述不具体。2.9我站以重新编制了监测报告管理程序，规范了检测报告的编制。编制了检测报告发放登记表。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅炉监测报告单、共计17份，固定声源报告单共计10分查监测报告单发放记录表。全部登记发放。所有抽查报告中没有不确度，没有样品状态的描述，在废水报中，执行标准只有标准号，没有中文。所有检测报告中，没有检测报告编制人的描述。
2.10我站制室内部质量控制计划，到目前为止参加了通化市监测中心站组织的二个项目的能力验证实验。和通化监测中心站进了实验室间的比对实验2次、比对结果无偏离值，我站内部开展了下发密码样、平行双样等质控方法，有效地保证了检测结果的准确性。查有2012年质控计划，有实施记录表，有质控有效性评价表，有效地开展了内部质量控制；查实验室间比对报告，我站与通化市站同时对我市国控污染源海山纸业和阜康酒清进行了废水采样监测，监测结果符合性较好；参加了通化站下发的盲样的能力验证。下发项目为，检测结果分别为
mg/L符合能力验证要求。
2.11为保证检验结果的可靠性，我站任命了二名监督员（通过了省合格评定委员会的考核），对检测的关键的环节进行有效监督。本年度，监督数量较少，监督部门不全。抽查监督记录。有监督员任命文件，查监督记录号，开展有效的监督工作。2.12为保证实验室质量体系运行符合准则要求，体系文件的要求在工作中得到有效贯彻，我站每年组织一次内审工作。2010年的内审工作中，没有开展对管理层的审核。内审检查表中审核记录描述不具体。内审记录较齐全。
2.13管理评审是现实质量方针和质量目标的适宜性、充分性、有效性和效率的保证。全站人员对管理评审认识不够，2011年度，管理评审输入报告不全，内容简单。
2.14为达到客户要求，并对自身的技术能力是否能够满足客户的要求进行必要评审，我站制定了合同评审程序，并对重大的合同进行评审。查合同评审记录。抽查记录编号为。按规定的要求对大型监测活动的合同内容开展了合同评审。
2.15查不符合记录，和跟踪验证记录表。编号为对不符合进行了有效跟踪。
特此报告
会计监督检查工作汇报
会计监督自查报告
2020年度会计监督检查工作情况总结
会计检查自查报告（共8篇）
事业单位登记管理工作监督检查自查报告
XX学校
2015年度会计监督检查自查报告
为进一步规范会计市场秩序，严肃财经纪律，切实履行会计监督职能，充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行、提升会计信息质量的作用，根据•中华人民共和国会计法‣和•财政部门实施会计监督办法‣（财政部令第10号）的有关规定，按照省财政厅（监督检查局）•2015年工作计划要点‣和•关于印发†河源市2015年度会计监督检查工作实施方案‡的通知‣（河财监„2015‟5号）的精神，针对我校财务工作情况，我校于5月1日至5月20日组织人员进行了自查，具体情况汇报如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行，我校成立由刘海远校长任组长、程志谦副校长任副组长的工作领导小组，由财务处负责此次专项治理工作。
二、自查情况
（一）会计基础工作方面
1．依法设置会计账簿；
2．会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实、完整；
3．会计核算符合•中华人民共和国会计法‣和国家统一的会计制度的规定；
4．从事会计工作的人员有两名不具备从业资格；
5．内部会计监督制度建立情况，包括日常现金余额、现金使用审批制度、结余资金的管理和使用符合规定。
（二）专项资金使用管理情况方面
11.我校已制订专项资金管理制度，明确资金使用范围、分配办法、审批程序及监督评价办法；
2.财税法规政策、财务会计制度和专项资金管理办法等执行情况良好；
3.不存在挤占、挪用专项资金的情况；
4.没有未经审批调整专项资金使用方向，或擅自变更资金项目内容；
5.政府采购、招投标法规政策执行情况符合规定；6.无其他违反专项资金管理有关程序、违规使用专项资金的情形。
（三）2014年度预决算情况方面
1．部门决算编制范围涵盖单位所有资金，无漏报、瞒报收支的情况；
2.财政收支管理和使用情况良好。
（四）其他情况自查
1.我校厉行节约，控制会议费、培训费及“三公”经费；2.“小金库”治理情况良好，杜绝“小金库”存在。
以上是本校自查情况，对存在的问题，我校高度重视，及时进行了调整。
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学校
2015-5-142
