20xx年，在区委、区政府的正确领导下，在市三防指挥部的统一指挥下，我区认真贯彻落实省、市防汛工作会议精神，依法防洪，科学调度，做好汛期的防汛抗洪工作，有效地抗击洪涝灾害，保证了重要堤防无一决口，水库无一垮坝，限度地减轻了洪涝灾害损失。
一、水雨情、灾情基本情况
5月14日至16日，受较强暖湿气流影响，我区各地先后遭遇大到暴雨、局部特大暴雨袭击，引发严重洪涝灾害。全区五个镇、两个街道办事处均受到不同程度的灾害，受灾人口30340人，死亡人口8人，失踪人口1人，转移人口11644人，倒塌房屋41间，直接经济损失1。66亿元。其中：水利设施直接经济损失0。20xx亿元。损坏堤防9处、2。31千米；陂头冲毁38座；损坏灌溉设施99处；损坏水电站41座。
8月15日，受台风“尤特”影响，我区再次遭遇强降雨袭击，强降雨造成我区严重洪涝灾害。8月洪灾使全区5镇2街受灾，受灾人口46760人，转移人口14428人，倒塌房屋176间，直接经济损失15335。4545万元。其中：水利设施直接经济损失6030。37万元。损坏堤防（土堤）67处23。4千米、堤防（土堤）决口9处2。02千米、损坏护岸13处、冲毁塘坝1座、损坏灌溉设施148处、损坏机电泵站2座、损坏水电站69座。
二、20xx年防汛抗洪工作情况
（一）领导重视，责任到位。
3月29日，召开了全区三防工作会议，总结了我区20xx年的三防各项工作，提出了20xx年我区三防工作的具体要求，并在会议现场签订了区政府与镇政府的防汛工作责任书。2月底，根据我区部分领导岗位变动的情况，及时调整了我区三防指挥部指挥、副指挥、各相关单位成员人员。
汛期来临前，我区范围内的大型水库孟洲坝电厂、中型水库沐溪水库以及小（二）型以上水库以及小水电站工程的防汛责任书也已签订完成。各镇政府、各街道也建立健全了三防指挥机构，各镇政府与村委会也已签订了防汛工作责任书。确保了每宗工程的防汛行政责任人和技术责任人的落实到位。
（二）严格巡查、科学调度，及时排除险情。
从今年2月22日开始，我区组织多次防汛安全专项大检查。对辖区内的中型和重点小（一）型水库、重点山塘、小水电站等进行重点排查，发现问题及时处理或采取有效的应急措施。市也组织人员对我区的三防工作和部分工程进行了抽查，并对我区的三防工作提出了具体要求。
区三防办负责组织落实，一是组织各镇、街及相关单位、部门对辖区内的`山塘、水库、电站等蓄水工程进行巡查，发现问题及时采取有效措施处理。二是洪水来临前及时通知沿江、沿河两岸低洼地带群众做好随时撤离的准备。三是提前做好防御强降水可能引发的城镇积涝、局地洪涝、崩塌、山体滑坡、泥石流和危房倒塌等次生灾害。四是由区水务局抽调技术人员组成检查组，到各重点灾害易发地区进行巡查，发现异常情况及时处理，及时报告。五是严格执行水库汛期运行调度方案，对于出现超汛限水位运行的水库，采取预排措施和应急排洪措施，根据水库调度原则立即全开闸门放水，降低水库蓄水位，充分发挥水库拦洪错峰作用，减轻水库下游地区的防洪压力，并提前通知下游地区群众做好防汛准备工作。
（三）严格落实防汛值班制度。
汛前，区三防办制订了今年的汛期值班制度，各镇政府、各街道也建立起汛期值班制度，从4月1日起开始了今年的汛期值班。各级三防机构确保24小时有人值班，三防值班电话、传真、值班领导和值班人员的电话均保证24小时畅通，确保了三防信息的及时传递，为领导的指挥决策依据提供充分的保障。
如接到气象部门的重大气象信息，我区三防办立即采取了加强值班的措施：一是区三防办增加一名值班人员；二是要求各镇、街也相应加强值班力量，并由区三防办对各单位值班情况进行监督检查，确保水雨情、工情和灾情能及时处理和传递反映。三是区三防办加强了信息的收集和甄别，做好信息的把关工作，确保了各类信息及时、准确、有效地传递，避免了出现迟报、漏报和错报现象。
（四）落实三防物资储备与防汛抢险队伍。
物资储备是作好防汛抢险工作的基础与保障，是汛期准备工作的关键。我区水利工程储备了一定的防汛物资，区委、区政府要求各地和工程管理单位，加大资金投入，认真做好防汛应急器材和物资储备工作，按照“宁可备而不用，不可用而无备”的原则，及时补充或更新防汛抢险应急物资和器材。尤其是存在隐患、交通不便的水库工程，必须按要求备足防汛物料，保障防汛抢险急需。
在落实水利工程抢险队伍方面。积极配合市三防办抓好省轻舟三大队、某某市防汛抢险应急大队的训练和组织动员工作，队伍要进入备战状态，确保“召之即来，来之能战，战之能胜”。各镇重新登记落实工程防汛抢险队伍花名册，加强演练。防汛抢险队伍采用“三合一”的办法解决，即土地规划防控队伍、森林防火队伍和防汛抢险队伍统筹调配。各镇及时补充抢险队伍所需物品，做好保障，不断提高抢险队伍应急救灾能力。
一年来，我以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好的完成了各项工作任务。由于财务工作繁杂事物较多，其工作都具有事务性和突发性，因此结合具体情况，总结如下：
1、认真做好20xx年年终总结与20xx年初计划工作。年终财务决算与年初计划制定都是比较复杂和繁重的工作任务，为通力配合财务年度顺利交接，我主要做了如下几项工作：①、运费单据整理、归集、开具发票，将上一年的遗留问题全部处理完毕。
②、做好年末数据归档，设立年初数数据表格（主要包括运费、工资、五项费用）为财务核算、统计做准备，更加精细化工作，力求做到最好。
③、配合领导完成20xx年报销费用的.整体规划和细分，分项目按部门进行考核。
④、整理费用报销规定的补充细则，为五项费用的报销和考核奠定基础。
2、认真做好费用报销、费用核算工作。
在财务报销工作中，我本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始单据敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
3、认真做好司机运费结算工作。
在运费结算工作中，我本着“支付运费及时准确、与业务部门对账及时准确、开具发票及时准确”三原则，积极配合业务部门工作，督促完善合同和相关单据，及时准确结算运费，核对数量、单价、开票信息并开具发票，对应收款项进行规整、落实、催收，规避公司财务风险。
4、认真做好员工工资核算工作。
①、每月对各部门提供的工资核算原始资料进行审核，包括出勤和加班天数以及人员数量是否正确，新入职员工入职时间登记是否正确，各项公、私休假是否合理，领导审批是否完善，确保数字的真实性和准确性。
②、严谨、细致编制员工工资表、奖金表，认真核算各个项目（包括基本工资、效益工资、各项提成工资及补助，各项保险扣款、个人借支扣款、其他扣款及个人所得税），力求做到准确无误。
③、及时准确发放员工工资，并填制员工收入汇总报表报送人力资源部。
5、认真做好日常账务工作。
在日常的账务工作中，能够熟练掌握各项流程，做到有条不紊，条理清晰，账实相符。努力加强会计凭证的审核和检查，及时准确完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确填报财务报表，银行调节表。保证基础会计数据的准确记录和会计资料的真实完整，并对财务凭证进行及时整理、装订及保存。
6、认真做好集团公车加油卡充值工作。
今年下半年，我接手了集团公车加油卡充值的工作，通过几个月的学习，对业务流程、对接方式、结算方式已经完全了解并能够熟练掌握，在以后的工作中，我将继续加强学习，为集团的公车做好服务工作。
上半年，在各位领导和同事的帮助下，完成了各项财务工作、任务，现对主要工作作如下总结：
1、刚好精确地编报财务报表、统计数据，并对财务收支状况进行仔细分析和思索。定期以报表或口头方式向场所管理层汇报财务收支及管理状况，为决策供应依据。
2、严格根据财务管理制度审核给各类单据、报告等一切开支凭证，刚好结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清晰精确。对经费的运用状况和存在问题，常常向有关领导请示汇报，注意资金运用效益，保障公司及股东的'利益。仔细执行收支两条线制度，防止坐收坐支现象的发生。
3、加强货币资产的管理，严格遵守公司关于货币资金管理和限制的规定，驾驭资金收付的动态和库存余额，仔细核对现金及银行存款账户余额，保证账实相符和资金平安。
4、转变工作作风，树立服务意识，思想汇报专题加强与场所各部口的沟通，提高与总部个部门的协作，对出现的问题刚好赐予解决与协调。
5、目前财务部人员偏紧，我在指导培育新人的同事还负责了一部份详细工作，如汇总及检查每月每周要上交的表格。
这期间得到了同事与领导的认同，对我开展工作也带来很大帮助。
20xx年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在××期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工XX发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的.催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在上半年工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工XX和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（XX上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的XX不付款。
即将过去的上半年中，在站领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人的思想境界、业务素质和工作能力都得到了进一步的提高，现将本人一年来的工作情况总结如下：
1、能够认真学习贯彻党的各项路线、方针、政策，深入学习和领会党的十七届六中全会精神，积极参加单位组织的.各项政治学习活动，并以此来加强和提高自己的政治思想和品德修养。
2、能够认真学习财经和廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、积极提高自身的业务水平，在本年度参加了市财政部门举办的各种业务技能培训，认真学习了一些财经政策和部门预算等业务知识。
1、对单位报销账目做到了严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，对不懂的问题及时请教，能够定期核对银行帐和现金帐，做到了单位帐实相符、帐帐相符。
2、能够在每季度初按时向主管部门和单位领导上报单位的财务会计报表，对于资金的使用情况和存在问题能够及时向领导请示汇报，便于领导决策。同时加强与财政部门和主管部门对应科室的联系，能够及时提出单位的的用款申请方案，到达资金的正常周转和运行。
3、认真及时完成和上报了单位上半年的部门预算和职工各项津贴的统计上报工作。总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有缺乏之处，但我会在今后的工作践中借鉴好的工作方法，不断努力、不断改良。争取各项工作开展的更好。
20xx年7月11日，我正式走进柳州漓源财务室，已近半年。在这半年时间里，我从事了将近三个月的出纳工作，及三个月的会计工作。从出纳到会计岗位，这是一个很好的承上启下，使我更加了解并熟知了整个财务流程，对财务工作有了深一层次的认知。以下便是我对出纳工作的总结，会计工作的认知、收获和检讨，及今后发展规划。
出纳篇
在出纳岗位学习并上岗三个月，我认为出纳的日常工作不需要高深的理论作基础，但在操作上表现得更细致和繁琐。我的出纳工作内容主要包含四个方面：
1、银行帐处理；2、现金账处理;3、报表填送；4、其他与财务有关的日常事务。
银行帐的处理。日常，将经过经理和郭会签过字的付款单据（以大额付款为主），网上转账。月底，将银行帐与银行账簿核对，及时找出问题所在，并改正。下月初，将银行帐与KIS、K3核对，发现不对应时，及时告知会计调整。另外，按时去银行发放公司员工工资和各种福利、奖金等。
现金账的处理。和银行转账有点类似，就是将经过经理和郭会签字的单据（以小额付款为主），给予相对应的支付。日常业务主要包括报销后勤和装卸工组长话费、卖出和向食堂购入餐票、发放各种现金福利和报销其他各种费用等。同时要盘点现金，发现现金不足时，及时告知会计转账，出纳自己提现。另外，在K3和KIS中进行现金日记账的登记，并与账本的相核对，做到无误。
报表的填送。我们公司的出纳，还需兼统计岗位职能——填送报表。月报：每个月1号前，上报粮食局粮食报表；统计局B201、P201，经贸局B201；7日前，申报个人所得税和印花税。季报，4日前，上报统计局B203。报表的传送方式是：统计局的需要网上申报和传真发送，粮食局和经贸局只需传真发送即可，地税局的直接去报税大厅申报。
其他与财务相关日常业务处理。主要处理的有：1、管理好现金和转账支票；2、监督保管员卖废袋；3、月底，进行大宗原料、预混料和成品的盘点；4、装订原始凭证，销售清单等；5、每月初充业务员汽油卡；6、购买办公用品并结账、购买劳保购物卡等。
这段出纳的工作经历，是我第一个正式工作岗位，给职场新人的我很深的感触。
首先，让我感受最深的就是作为一名出纳人员，一定要有严谨细致的工作作风和职业习惯。出纳的工作，差不多每天都会银行和现金打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失，思想汇报专题所以我们在工作的时候一定时刻都得精力集中，严谨细致，有条不紊。严谨细致对于我来讲，是无尚重要的，这也是我时时提醒自己的：工作时认真仔细，做到收支计算准确无误，手续完备，尽量不发生工作差错。
接着，强烈的安全意识也是必须得有的'。现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；特别重要的是要有对外的保安措施，从办公室的门、屉、柜的锁，到保险柜密码的管理，把公共财产物资的安全完整作为自己工作的重要一部分。
同时，出纳必须得具备良好的职业道德修养。这让我有些明白科长当时了解我家庭经济状况的原因。要管理好现金账和银行账。另外还需要注意保守公司的机密，做好自己的工作。
会计篇
从十月份开始，我正式开始了会计岗位的学习并操作。，我经历了两个比较完整的期间操作流程。从整体层面来讲，我对K3和KIS新老版本财务软件有了比较全面的了解。从具体操作流程来讲，我在出凭证、成本核算、对账和结账上能独立操作，核对各项报表数据、出报表和财务分析，有所涉足；从财务工作范畴来讲，我从审核单据，会计档案的分类、装订和归档，月末仓库的盘点，及各类与财务相关的事务，都努力用心完成。
从学习并基本独立上岗，我的日常工作如下：
1.了解与熟知K3和KIS新老版金蝶财务软件的各个板块（以财务板块为主），并进行相应的操作。从操作便捷度来讲，金蝶K3更智能化和便捷化，更适合现代企业的需求。但在KIS软件操作中，由于人脑使用的比较多的缘故，对财务事务的处理，使我更加理解操作每一步骤的内在含义，这是所学理论知识与实际操作的很好融合，使我受益颇多。金蝶K3和KIS新老版本的同时使用操作，虽然外表看起来比较繁琐（尤其是对账），但内在学起来却是双重收获。
2.在对K3和KIS软件认知的基础上，进行出凭证、成本核算、对账和结账、核对各项报表数据直至出报表的具体流程，就会显得得心应手很多。从刚开始对金蝶软件的陌生，到现在得比较熟稔，这是一个成长的过程。其中也不乏犯错和不断改正的经历，正是郭会的指导和宽容，让职场新人我逐步独立上岗，并且争取努力做得更好，降低出错率，直至错误零！
3.在付款单、货款审批、借款、费用报销等环节中，我坚持原则，严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在审核过程中，我认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。
4.每月底，对仓库大宗原料、预混料和添加剂进行盘点（财务部分工协作），做好账实相符工作。
5.每月工资的按时准确发放。对于公司100多人工资的发放，我主要是协助郭会，进行耐心细致的进行核算，尽量做到少出差错或不出差错。经过我们财务室努力和各个部门的配合，公司每月基本上能准时发放工资。
6.及时提供各项准确有效的财务数据，基本上满足了集团、公司各部门及外部有关单位对我部门的财务要求。
这三个月的会计学习和操作，让我所学财务知识部分得以运用，更让我体悟深刻的是：实践与理论的统一关系（实践出真知），使我意识到自己的不足和亟需改善、学习和进步的地方。
1.在会计岗位上，由于初出茅庐，经验不足，能力还有待提高，存在做的不到位、不够熟练、考虑不完善的地方。尤其是，有时候容易忽略事务之间的联系性。这就要求我平时务必多观察，多学习，同时得多用大脑思考。这是一个成长上的时间问题，我会努力在短时间内让自己成长完善起来，对自我的要求，也是对公司负责。
2.在整体连贯性上，对仓管不是很熟悉，对车间工艺流程比较生疏。这是我一个很大的薄弱环节。由于之前的换岗，一直在接受新的事物，精力和时间不够，所以有所耽搁。在新的一年里，这是我主要攻克的疑难杂症了。
3.在思考和行动力上，没有合理的统一。一般情况下，我只忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少。工作有广度，没深度，这是我需要反省的。
4.在工作方法上，某些事务的处理尚未找到适合自己和事务本身的先进、便捷的处理方式。比较原始和笨拙的方式，必定是会被淘汰的。在这个方面，我得向优秀的人和方式学习，同时自己需探索。
5.在为人处事、接人待物上，我也暴露出了新手的生涩。这是我需要在平时工作和生活中学习的。从校园到社会的转变，对自身的要求也随之不同，我得努力适应，并接受、尽心做好。迄今为止，在柳州漓源工作已近半年。就我们柳州漓源含财务室而言，我也提出我个人的一点意见：
1.与个别部门沟通不是很到位，致使问题处理的不及时；
2.各部门交予财务部数据准确度十分有必要提高，需要审核完整同时得注意数据之间的关联性；（重要）
3.对于K3的操作培训有待加强，这样才会降低操作的出错率，有利于各部门工作的效率的提高（K3的关联性）；
4.日常成本费用支出，能得以更好的规范；
5.个别的规章制度有些混乱，没有统一的标准。
当然这也是我个人的一点拙见，提出来只是希望对于我们柳州漓源进一步的提升有所益处。
展望新的一年，我计划在熟稔会计岗位的基础之上，寻求新的突破点。每个人都有自己的职业规划，特别是刚入社会的我们，怀着满满的热血和憧憬，希望将热血挥洒，向目标一步步前进。
我得用心学习、寻求会计相关先进的工作方法，利用业余时间温习、加强会计实务，时刻保持着财会的思维方式（我需要强化的），注意工作的广度和深度的统一。在做好自身工作的前提，有时间也到车间学习，多了解我们公司的整个生产流程，这也是做好工作的必要条件。同时，在为人处事、接人待物方便，也得有意加强自己，多向周围的同事学习。（在不足和改善中，已详谈）
对于财会工作，或许我表现的不聪明，但是我可以很努力。这是我的态度。我一直秉持的态度！给自己一个目标，然后保持平淡但进取的心，去逐步靠近、达到、甚至超越。低调地成长，然后努力绽放自己！既然离家出来工作，就得对得起自己，无愧于父母的养育、公司的栽培，对工作、对公司负责。赢得自己，才能赢得未来。
这是我的第一份正式工作，感谢漓源给了我成长的契机。在这半年里，有成长的艰辛，但更多的是收获的喜悦。真心感谢各位领导给我学习成长的契机，郭会等对我工作的指导、指正和包容，柳州漓源各位同事对我工作和生活上的关心和关怀，这让我出门在外的我是万分感动的。
20xx年上半年，公司各部门之间相互合作、相互协作，财务部在对公司各部门财务指标进行考核，分析后得出结论，今年上半年，公司总体形式发展良好。现将公司20xx年上半年财务工作汇报如下。
一、以人为本抓管理，夯实基础促工作
1、坚持学习，不断提高工作实力。
今年初公司制定了科室学习安排，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论学问和财经专业学问，树立终身学习的理念，营造深厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断汲取新学问，与时俱进，适应工作须要，提升整体工作实力。引导科室人员团结一样、虚心谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。
2、明确分工，落实工作责任制。
公司通过紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，主动进取、取得了显著的成效，同时，为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务，公司财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，月月有工作安排，周周有科务会，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。
二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效
1、规范财务管理，今年初重新修订了财务管理制度以及对公司预算定额执行标准，仔细编制了公司的财务总预算和各单位的财务收支预算，为规范财务管理供应了制度保证，今年对公司的财务收支两条线的执行状况进行了检查，检查中没有发觉大的违反财经纪律的问题，都是按财务制度的规定执行。
2、加强报账员队伍建设，组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务学问培训，下基层指导工作，提高了报帐员办公室自动化应用实力和工作效力。
3、合理调度资金，保证全系统事业发展的须要。依据年度预算和全系统事业发展须要，刚好调度资金，保证了全公司日常工作的正常运转。
4、对公司固定资产进行了核查登记，组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试，使公司总体的办公条件又上了新的台阶，同时，对公司往来款进行了清查，并完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查打下了基础。
5、主动整理睬计档案，规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难，组织公司财务科对的'会计档案进行整理归档，经过一个多月的努力，完成了会计档案归档工作。
今年上半年，在公司领导的大力关切下，各部门的相互合作，为公司取得了良好的收益，但接下来的工作中，公司全体同仁将会一如既往、解除万难，主动做好今年下半年的工作安排，并尽全力完成领导交付的各种任务，为公司的发展贡献自己应尽的力气！
在x单位领导的班子成员正确指导和各部门负责人的通力合作下，财务部认真完成x党务工作单位所有财务核算及收支工作，对各部门经营指标进行考核，分析及监督x单位财务完成情况，计划资金的安排，编制各种报表，处理帐务等。财务部基本完成x年上半年x单位财务各项教育工作，同时很好地配合x单位各项工作的开展。现对x翌年上半年工作总结如下：
一、制定财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员工种的职责权限、工作分工和纪律建议，强化了各岗位人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了x市级财务各岗位的交流、合作与团结。
二、作为非盈利部门，财务部在合理控制成本(费用)，有效地发挥x单位内部监督的职能上起到了积极、正面的作用。
三、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《x地方性财务管理暂行规定》，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的核对，到编制财务会计报表;从各项税费的折旧到纳税申报、上缴;从资金提案的安排，到结算x单位的统一调拨、支付等等，每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力争取做好本职工作，认真执行x单位会计制度，同时实现了会计信息收集、处理和散播的及时性、准确性。
四、对x单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成情况进行统计，分析经营状况。统计如下(统计时间为：x年1月至5月)：
x单位完成经营收入x万元，比去年同期的.x万元减少x万元，x年经营目标是x万，未完成的金额为x万元，完成率仅为x%。各项经营考核基准情况如下，市场部电视收视费收入x万元，比去年同期的x万元增加x万元，增长x%，完成全年管理业务目标的x%;广告收入x万元，比去年同期的x万元减少x万元，减幅9.5%，完成全年管理业务目标的x%;外接工程和工料费收入x万元，比去年同期的x万元增加x万元，增长x%，完成全年管理业务目标的x%;文化产业部(培训x单位和影剧院)收入x万元，比去年同期的x万元减少x万元，减幅x%，完成全年管理业务目标的x%;
下半年，为实现x单位各单位的各项经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在一般而言几个方面继续一般说来做好工作：
1、加强财务人员的专门人才、会计制度和国家有关财务法规的读书，逐步提高会计人员的专业知识、技巧和职业判断能力。
2、做好年终财务总结的各项前期准备工作，做好x年下半年组织工作计划，工作中遇到不能解决中同的问题，及时反映，以求得到及时解决。并突出与区的核算xxx单位和财政局等有关部门的沟通，更好地不断提高财务服务质量。
3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，加强财务系统的规范性。
一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面
本人仔细遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间;坚守岗位，当须要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成;爱岗敬业，具有剧烈的责任感和事业心。主动主动学习专业学问，工作看法端正，仔细负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，主动参与单位组织的各项政治学习，主动要求上进。
二、工作实力和详细业务方面
我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一个月的工作，我虚心学习新的专业学问，主动协作同事之间的工作。首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了许多工作中的学问，我更加的娴熟了出纳工作。同时，充分的相识到在出纳这个工作岗位上肯定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有“工作岗位没有凹凸之分，只有分工不同”的工作意识，这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的'同时，顺当的完成了如下工作：1.严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发觉金额不符时，做到刚好反映，刚好处理。
1.刚好回收单位各项收入，开出收据，刚好回收现金存入银行。
2.依据各部门和各人供应的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。
3.坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。
三、存在的不足与下半年年安排：
回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础，专业学问、工作方法尚存在肯定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作安排是：1.加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事，增加分析问题和解决问题的实力。参与会计的再教化学习，提高自己的专业技能。2严格执行现金管理制度，仔细驾驭库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平常工作更仔细细致，作为对发票最终一关审查，肯定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，假如存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。
1、做好现金、银行存款日记账做到日清月结保证账证相符账款相符存取与银行账目相符的工作。
2、刚好核对银行存款做到账款相符管理好相关凭证防止丢失。
3、与部门会计人员亲密协作做到相互支持、协作。
4、完成领导临时交办的其他工作.以上是我工作以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的xx年将在充溢、喜悦、收获中度过。在此，祝福怡然酒业如丰收的葡萄一样硕果累累，xx年蓬勃发展、再创佳绩，再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮助及指导，才能让我有了今日的进步和成长。
公司出纳上半年个人总结xxxx年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在**期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。做好x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。为迎接审计部门对我公司帐务情况的`检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在上半年工作中严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
20xx年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。
一、全年量化指标完成情况
1、资金上存率xx%以上；完成，达到xx%。
2、年末货币资金余额xxxxx万元以上，其中公司本级xxxx万；上半年期末货币资金仅仅xxxx万元，总部约为xxx万元，离指标差距很大。
3、总部费用支出控制xxxx万元以内：上半年实际发生xxx万元，由于有大约xx万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费xx万未计算，半年绩效考核估计大概有xx万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用xxx万元，在预算控制之内。
4、全年收取司属单位上交款项xxxxx万元；已收xxxx万元，完成年度计划的xx%。
5、新开项目资金策划率100%；新开项目x个，均做了资金策划。（xx两个，xx一个）。
6、全司利润总额xxxxx万元；上半年完成利润xxxx万元，完成xx%。
7、办理资金信贷类业务，投诉率为0；完成。上半年未发生投诉。
二、主要经济指标分析
上半年累计完成产值xx亿元，占局下达指标的xx%，实现利润xxx万元，占局下达指标的xx%。从各分公司情况来看，隧道公司完成xxxx万，占年度指标的xx%。xx公司年度计划指标为xxxx万元，实际完成xxx万元，仅完成xx%，下半年需要完成xxxx万元，xx项目部计划完成xxxx万元，实际亏损xxx万元，下半年要完成指标需要xxxx万元，从目前情况来看，xx公司和xx经营部要完成年度指标已经不可能。
2、上缴货币资金情况
上半年公司累计上交局货币资金xxxx万元（含xx公司的xxx万元），完成局下达指标xxxx万元的xx%，各单位如果按照公司本年度新的收款办法（收款比例+利润比例）应收款xxxx万元，实际收款xxxx万元（含xx公司算抵扣局上交的xxxx万元），超收xxx万元。其中xx公司超收xxx万元，xx公司超收xxx万元，xx公司少收xxx万元。但从完成年度计划来看，xx公司完成年度计划的xx%，xx公司完成年度计划的xx%，而xx公司仅仅完成年度计划的xx%，尚差xxxx万元。
三、上半年所作的主要工作：20xx年上半年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。
1、认真做好财务的日常工作。
上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在6月底基本完成备用金的清理工作。
2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。
财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用xxx万元，加上半年尚未入账的办公楼租金xx万元，以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约xx万元，补助约xx万元共计约xxx万元未入账，上半年总部管理费用约为xxx万元，在年度控制目标xxxx万元的一半之内。
3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。
一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作
二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。
三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。
四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。
五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑xxxx多万元，
六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款xxxxx万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。
七是积极筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓提供资金保证，上半年公司共计支付各类购置设备款项xxxx多万元，为刚果项目部提供资金支持xxx多万元。
4、加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量，降低财务费用，合理调剂内部存量资金，进一步完善内部融资管理的制度建设。
5、财务管理制度修订工作。
一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。
二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。
三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。
5、加强清欠和审计工作
一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定，参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计，通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作，通过检查发现财务工作中好的`典型拟在今后公司财务工作中进行推广，对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表，建立全公司所有项目清欠台账，动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度，及时分析公司应收款项回收指标完成情况，指导分公司和重大项目清欠工作。
四、上半年工作中存在的问题：
一是财务部深入一线的决心不是很坚定，除对铁路项目的财务工作直接管理较多外，其他项目基本处在统计资料阶段，未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。
二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。
三是资金的管理措施、方法有待改进和提高，
四是财务人员的业务素质有待提升，部分财务人员只能做一些日常的收付业务，不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警，导致财务工作不能顺利展开，财务作用有所降低，
五是内部借款回收力度不大，借款融资总量增加，财务费用增多。
五、下半年工作安排
1、加强资金管理，保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴xxxx万元，需要归还局借款xxxxx万元，需要支付两级管理费xxxx万元，需要支付拖欠设备款xxx多万元，另外我们投标需要资金，以上共计需资金x。x亿元，公司资金极度紧张，如果不加以疏导和分析，公司资金有断链的危险，因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重，我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会，积极查找问题，弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度，要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。保证各单位及时上缴。
2、加强对项目现场经费和核算和控制，尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度，通过制定预算加强对项目间接费用的控制。
3、加强对铁路项目固定资产管理，尽可能的将项目的折旧费和资产使用费800多万回收公司。
4、进一步加强对项目的审计，及时发现问题进行整改。
5、加强财务人员跨专业知识的学习了解，尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习，便于在今后的项目财务管理中更好的沟通和配合，有效地发挥财务在项目管理中的作用。
