1、负责现金银行日记账，做到账实相符；
2、负责公司平常的对外付款和各种费用报销；
3、根据单据填制凭证，整理附件；
4、每月各部门工资核算；
5、整理、装订各类记账凭证及账本；
6、完成上级领导交办的其他工作。
1、负责公司的财务工作，对财务人员的工作安排和财务制度的`落实负责；
2、掌握公司的财务状况，为公司经营提供财务方面的信息和建议；
3、推动执行集团预算管理工作，制定审核公司的预算、收支计划、财务报告、会计报表等；
4、参与重大经济合同的研究、审查及重要经营问题的分析和决策，并为之提供财务方面的支持。
1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核；
2、负责日常收支、成本、费用、往来款的记账与核算工作；
3、负责应收、应付账款的管理，回款跟踪；
4、确保各项财务资料完整与保管；
5、公司交办的.其他工作。
1、负责稽核房价和餐牌价格，订单是否正确、有效，汇总异常事项上报；
2、负责复核酒店内部消费、免费用房和特价房订单是否正确、有效，并跟办相关工作；
3、定期检查厨房的菜单配料变化，对仓库和厨房的成本控制情况进行督导；
4、负责各种税金的计缴，按时完成税务申报以及年度审核工作，办理公司日常涉税事项；
5、负责监督推动公司进销存业务规范化，在执行过程中提出指导性意见；
6、负责酒店全盘账务处理，按时呈报会计报表；提供财务信息和改善经营管理的建议；
7、审核营运部门各项费用及提成并保管；
8、月末主导酒店各部门物资盘点，加强对实物的`管理；
9、严格执行酒店的资产管理制度，确保固定资产帐册、台帐齐全、折旧计提正确；负责固定资产账卡管理，组织盘点并汇总上报；
1、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的'记账凭证汇总、登记总账；
2、负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，并指导出纳会计人员做好记账、结账和对账工作；
3、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符；
4、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账；
5、编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报总经理；
6、为企业预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据；
7、为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料；
8、完成上级交付的临时工作及其他任务；
9、财税筹划、建立公司财务体系；
10、关于税务工作的处理。
每月在规定的时间内完成国税地税的`纳税申报工作
完成企业所得税年度汇算清缴工作
日常开具发票及其他票据/进项税发票认证/税局日常沟通
年度审计及离任审计工作
负责新疆子公司资金管理
每日登记银行存款日记账，每日报告资金情况表；
审查采购付款申请单的金额和批准手续，支付采购款项；
审查报销单据的金额和批准手续，支付报销款项；
跟进业务收款，并及时进行汇报；
月末核对银行帐户余额及银行业务日常办理
定期盘点资金帐户，确认资金帐户是否正常。
凭证装订及整理/财务档案保管
1、新成立企业税务备案（税务登记、电子税务局开通、实名采集等）；
2、申领发票（首次自开、代开、税控设备购买及发行）；
3、上门取票（助理协助）；
4、记帐报税；
5、打印装订凭证报表；
6、执照年检；
7、专管员协办的事务；
8、客户回访；
9、日常财税咨询；
10、打印银行对账单、回单；（助理协助）
11、金税盘清卡。（助理协助）
12、其他临时交办的事务。
1、正确记录及校算公司经营业绩及日常财务工作，负责工厂的财务管理，根据公司要求，每月制作各项财务报表；
2、熟悉银行及其他部门各金融类英文材料，正确理解贷款合约及其他报表内容；
3、严格遵守公司各项财务制度，保守财务秘密；
4、开支票，到银行存现金与票据，核对银行对账单；
5、成本核算及往来账的`核算，定期进行资产盘点，按期进行成本分析，供主管参考；
6、计算与审核包括当地工人工资在内的各项付款。
1.按预算管理制度的`要求，完成灌装本部年度预算的编制及预算中期调整、预算OA导入工作;
2.对灌装预算管理制度、预算编制流程、预算表单进行完善及发布工作;
3.审核日常费用报销、付款相关单据，并完成预算日常控制与分析工作;
4.灌装财务部费用分析工作、及完成上级领导临时交办的其他工作。
1、各类资产采购合同的审核及保管；
2、参与制定固定资产的采购流程并持续完善；
3、参与制定各类资产的会计政策、认定标准和工作流程；
4、准确进行资产的初始计量（入账）；
5、定期对资产进行清查、盘点，保证账实相符；
6、履行资产的清理和报废流程（清理的会计处理）；
7、定期对资产进行减值测试；
8、参与全面预算中有关折旧、资本性支出等预算；
9、制作各类资产折旧表或摊销表；
10、制作各类资产的使用分析报告；
11、资产相关应付余额的.分析和支付凭证的制作；
12、领导交办的其他临时性工作。
1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；
2、财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；
3、负责员工报销费用的审核、凭证的`编制和登帐；
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；
5、准备、分析、核对税务相关问题；
6、审计合同、制作帐目表格。
1、供应商账单核对，与业务部门对接跟进；
2、负责已审查的原始凭证进行会计凭证处理；
3、应付，预付供应商发票入账，付款后相关账务处理；
4、月末应付账款模块结账及相关报表提供；
5、垫佣贝相关事项衔接；
6、配合对接外部审计工作，协调完成各项审计事宜；
1、核算采购业务：对采购存货的验收入库、到票情况、出库、付款等各环节进行核算，参与采购招投标"
2、核算工程业务：对在建工程的完工进度、到票情况、验收转固、付款等各环节进行核算
3、核算资产业务：土地房屋车辆等资产的`购入或建立、日常维护折损及处置各环节进行核算
4、核对存货账实：对供应链采购出入库形成的存货库存进行账账核对，账实核对
5、核对资产账实：每半年度对资产账实资料进行核对，并对盘赢盘亏进行账务处理
6、建立资产卡片：每月对采购形成的资产或土建工程及工艺工程完工转固形成的资产建立资产卡片
7、填制报表附注：每月对与资产存货及相关成本费用折旧摊销类报表进行填报
8、督促发票维护：督促财务BP及时进行供应链发票维护，并提供必要的系统操作帮助
9、审核共享单据：提交发票应付报账单，并提交原件至扫描岗扫描后。同时审批各种相关的共享单据
10、结资产存货模块账：每月对存货核算模块和固定资产模块与总账模块核对相符后关结账
